Ingénierie financière : Capital-investissement et Financements structurés
Code UE : GFN218
- Cours
- 6 crédits
- Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : 50 heures
Responsable(s)
Alexis COLLOMB
Lionel ALMEIDA
Public, conditions d’accès et prérequis
Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant de bonnes connaissances en finance et comptabilité, et une expérience professionnelle dans le domaine.
La formation est soumise à agrément, aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).
La formation est soumise à agrément, aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).
Présence et réussite aux examens
Pour l'année universitaire 2021-2022 :
- Nombre d'inscrits : 44
- Taux de présence à l'évaluation : 73%
- Taux de réussite à l'évaluation : 97%
Objectifs pédagogiques
Maîtriser les opérations d'ingénierie financière dans leur globalité et toutes leurs composantes : investissement, LBO, project financing, defeasance, titrisation.
Acquérir le niveau de connaissance nécessaire, au plan conceptuel et pratique, à l'exercice professionnel de responsabilités de haut niveau au sein de départements financiers et d'affaires d'entreprises et de banques.
Percevoir les limites et les difficultés de mise en oeuvre des outils et concepts appréhendés. Trouver des réponses adaptées aux cas étudiés.
Acquérir le niveau de connaissance nécessaire, au plan conceptuel et pratique, à l'exercice professionnel de responsabilités de haut niveau au sein de départements financiers et d'affaires d'entreprises et de banques.
Percevoir les limites et les difficultés de mise en oeuvre des outils et concepts appréhendés. Trouver des réponses adaptées aux cas étudiés.
Compétences visées
- Mettre en oeuvre des opérations d'ingénierie financière : capital-investissement, financements structurés, LBO, defeasance, titrisation, financements d'infrastructures et de projets...
- Identifier les acteurs du capital-investissement, leurs objectifs et critères de décision
- Mettre en œuvre les outils de négociation, de répartition des risques et de la valeur à la sortie
- Intégrer les enjeux de la finance durable pour la capital-investissement
Mots-clés
- Stratégie financière
- Finance d'entreprise
- Gestion financière
- Economie bancaire
- Finance
- Expertise financière
- financement de l'économie
- Management de projet en entreprise
- Accompagnement à la création d'entreprise
- Reprise d'entreprise
- Politique financière
- Comptabilité - Finance de l'entreprise
- Banque - Assurance - Actuariat
Contenu
Les financements structurés
- Les LBO et le levier financier - La création de valeur dans les LBO
- La titrisation et le tranchage du passif - Evaluation des risques - Techniques de valorisation financière
- Financement d'une société projet sans recours
- Sources de financement
- Due diligences
- Structuration de la dette-projet
- Matrice des risques
- Identification des acteurs « cash in » ou « cash out » du capital investissement. Compréhension de leurs objectifs et de leurs critères de décision clé
- Utilisation des outils de négociation et de répartition des risques : business plan, titres financiers, gouvernance et pacte d'actionnaires
- Mise en évidence d'ingénierie financière et juridique dans le cas typique du capital risque et des start-up
- Anticipation de la sortie d’un investissement
- La finance durable : définition(s) et importance
- Enjeux et perspectives de la finance durable pour le capital-investissement
Modalité d'évaluation
L'UE est validée par un examen écrit.
Bibliographie
- G. Legros : Ingénierie Financière, Dunod
- P. Thomas : Ingénierie Financière, RB
- J-M Moulin : Le droit de l'ingénierie financière, Gualino
- P. Raimbourg et M. Boizard : Ingénierie financière, fisacle et juridique, Dalloz
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants
Rechercher une formation
RECHERCHE MULTI-CRITERES
-
Vous pouvez sélectionner des formations grâce à un mot ou à une expression présent dans l’intitulé ou dans les index (discipline ou métier visé).
Des index vous sont suggérés à partir du 3e caractère saisi, mais vous pouvez aussi saisir librement tout autre mot . - Les différents items sélectionnés sont croisés.
ex: "Comptabilité" et "Région Grand Est" - Validez par le bouton « Rechercher » ou par la touche Entrée.
- Cette recherche affiche aussi les fiches UE et certificats régionales. Leurs codes les distinguent des fiches nationales par le suffixe de la région (ex : « -IDF » ).
Par défaut, les fiches régionales reprennent le contenu de la fiche nationale correspondante. Mais dans certains cas, des informations régionales ont pu être ajoutées. - Certains diplômes se déclinent selon plusieurs parcours. Pour afficher tous les parcours, tapez la racine du code (ex : « LG035 »).
- Certains stages ont un double code : leur code propre et le code de l’UE ou du certificat équivalent.
- Dans tous les cas, veillez à ne pas insérer d'espace ni de ponctuation supplémentaire.
- Validez par le bouton « OK » (et non pas par la touche Entrée).
Chargement du résultat...
Intitulé de la formation |
Type |
Modalité(s) |
Lieu(x) |
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Intitulé de la formation
Master Finance d'entreprise et ingénierie financière
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Master Finance d'entreprise et ingénierie financière
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Lieu(x)
Alternance
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Lieu(x)
Pays de la Loire
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Intitulé de la formation
Master Gestion de patrimoine
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Lieu(x)
Package
|
Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
EPN09 - Master Finance entreprise
292 rue Saint Martin accès 3
75003 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
292 rue Saint Martin accès 3
75003 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
Voir le site
Voir le calendrier, le tarif, les conditions d'accessibilité et les modalités d'inscription dans le(s) centre(s) d'enseignement qui propose(nt) cette formation.
UE
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Paris
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Centre Cnam Paris
- 2024-2025 2nd semestre : Formation hybride soir ou samedi
- 2025-2026 2nd semestre : Formation hybride soir ou samedi
Comment est organisée cette formation ?2024-2025 2nd semestre : Formation Hybride soir ou samedi
Dates importantes
- Période d'inscription : du 10/06/2024 à 10:00 au 14/03/2025 à 23:59
- Date de 1ère session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF
- Date de 2ème session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF
Précision sur la modalité pédagogique
- Une formation hybride est une formation qui combine des enseignements en présentiel selon un planning défini et des enseignements à distance avec ou sans planning défini.
-
Centre Cnam Paris
-
Paris
Code UE : GFN218
- Cours
- 6 crédits
- Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : 50 heures
Responsable(s)
Alexis COLLOMB
Lionel ALMEIDA